Оглавление
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2016 год.
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2015 год.
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2014 год.
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2013 год.
- Отчет об исполнении плана финансово — хозяйственной деятельности за 2012 год.
- План финансово — хозяйственной деятельности на 2012 год.
План финансово — хозяйственной деятельности на 2016 год
План финансово — хозяйственной деятельности на 2015 год
Страница 1, Страница 2, Страница 3, Страница 4, Страница 5, Страница 6.
План финансово — хозяйственной деятельности на 2014 год
Страница 1: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/1%20001.jpg
Страница 2: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/2%20001.jpg
Страница 3: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/3%20001.jpg
Страница 4: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/4%20001.jpg
Страница 5: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/5%20001.jpg
Страница 6: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/7%20001.jpg
Страница 7: http://dou4.edu-kirovsk.ru/gkfy_%5Bjpzqcndtyyjq_ltzntkmyjcnb/8%20001.jpg
План финансово — хозяйственной деятельности на 2013 год
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника МКУ «Управление образования»
И.В. Баландина
«18» января 2013 год
План финансово — хозяйственной деятельности
на 2013год и плановый период 2014-2015 годы
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 4 г. Кировска»
ИНН/КПП 5103020657/510301001
Единица измерения: руб.
Наименование учредителя: Администрация муниципального образования город Кировск
с подведомственной территорией
| Форма по КОД | КОДЫ |
| Дата | 18.01.2013 |
| по ОКПО | 71888414 |
| По ОКЕИ |
Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения
184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 40
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: В соответствии с Уставом учреждения.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1.2.1 Предоставление дошкольного образования и воспитания.
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: нет
МБДОУ №4
II. Показатели финансового состояния учреждения
| № п/п | Наименование показателя | ||||
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 11447595,84 | |||
| из них: | |||||
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 8474740,82 | |||
| в том числе: | |||||
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 8313897,77 | |||
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 | |||
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 160843,05 | |||
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 4196855,57 | |||
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2972855,02 | |||
| в том числе: | |||||
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1683970,22 | |||
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1457325,90 | |||
| 2. | Финансовые активы, всего | -25827,86 | |||
| из них: | |||||
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | -33684,08 | |||
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего | 7856,22 | |||
| В том числе: | |||||
| 2.2.0. | по прочим выплатам по оплате труда | ||||
| 2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | 10,00 | |||
| 2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | ||||
| 2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||
| 2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||
| 2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 7693,22 | |||
| 2.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||
| 2.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||
| 2.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||
| 2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | 153,00 | |||
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 | |||
| в том числе: | |||||
| 2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | ||||
| 2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | ||||
| 2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||
| 2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||
| 2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | ||||
| 2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||
| 2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||
| 2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||
| 2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | ||||
| 3. | Обязательства, всего | 224327,19 | |||
| из них: | |||||
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | ||||
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | 225741,19 | |||
| в том числе: | |||||
| 3.2.0. | по прочим выплатам по оплате труда | ||||
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | ||||
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | ||||
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | ||||
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | ||||
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | ||||
| 3.2,7. | по приобретению основных средств | ||||
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | 234897,89 | |||
| 3.2.9. | по приобретению непроизведенных активов | ||||
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | ||||
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | ||||
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | -9156,70 | |||
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | ||||
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | -1414,00 | |||
| в том числе: | |||||
| 3.3.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | ||||
| 3.3.3 | по оплате транспортных услуг | ||||
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | ||||
| 3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | ||||
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | ||||
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | ||||
| 3.3.8. | по приобретению нематериальных активов | ||||
| 3.3.9. | по приобретению непроизведенных активов | ||||
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов | ||||
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | ||||
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | -1414,00 | |||
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | ||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
| № п\п | Наименование показателя | Кол по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления | ||||||
| 1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 107776,97 | |||||
| 2. | Поступления, всего: | X | 27102117,77 | |||||
| в том числе: | X | |||||||
| 2.1. | Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе: | X | 24009537,77 | |||||
| 2.1.1. | на оказание муниципальных услуг, работ | X | 21256421,00 | |||||
| 2.1.2. | на содержание имущества | X | 2753116,77 | |||||
| 2.2. | Субсидии на иные цели | X | 1324800,00 | |||||
| 2.3. | Бюджетные инвестиции | X | 0,00 | |||||
| 2.4. | Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 1767780,00 | |||||
| в том числе: | X | |||||||
| 2.4.1. | Родительская плата | X | 1767780,00 | |||||
| 2.4.2. | Спонсорская помощь | X | 0 | |||||
| 2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 0 | |||||
| в том числе: | X | |||||||
| 2.5.1. | от сдачи имущества в аренду | X | 0 | |||||
| 2.5.2. | Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг на платной основе от предпринимательской деятельности | X | 0 | |||||
| 3. | Выплаты на выполнение муниципального задания, всего(1): | X | 21256421,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| 3.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18511850,00 | |||||
| из них: | ||||||||
| 3.1.1. | Заработная плата | 211 | 141 88494,62 | |||||
| 3.1.2. | Прочие выплаты | 212 | 38430,00 | |||||
| 3.1.3. | Зачисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4284925,38 | |||||
| 3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 268966,00 | |||||
| из них: | ||||||||
| 3.2.1. | Услуги связи | 221 | 24950,00 | |||||
| 3.2.2. | Транспортные услуги | 222 | 4016,00 | |||||
| 3.2.6. | Прочие работы, услуги | 226 | 240000,00 | |||||
| 3.6. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2475605,00 | |||||
| из них: | ||||||||
| 3.6.1. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 300000,00 | |||||
| 3.6.2. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2175005,00 | |||||
| 4. | Выплаты на содержание имущества всего: (2) | 2753116,77 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| 4.1. | Коммунальные услуги | 223 | 2400045,77 | |||||
| 4.3. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 225720,00 | |||||
| 4.4. | Прочие работы, услуги | 226 | 51471,00 | |||||
| 4.5. | Прочие расходы | 290 | 880,00 | |||||
| 4.6. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 75000,00 | |||||
| 5. | Объем бюджетных инвестиций, всего (4) | X | 0,00 | |||||
| 6. | Объем субсидий на иные цели, всего (5) | X | 1324800,00 | |||||
| В том числе: | ||||||||
| Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение ведомственной целевой программы «Развитие образования города Кировска на 2012-2014 годы» в части средств местного бюджета, всего, из них: | 1324300,00 | |||||||
| Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений», в том числе: | 1304800,00 | |||||||
| Подпрограмма «Модернизация образования»,в том числе: | 20000,00 | |||||||
| 7. | Остаток средств на конец планируемого года (6) | X | 3,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| 7.1. | Остаток субсидии на выполнение муниципального задания | X | 0,00 | |||||
| Справочно: | ||||||||
| 8. | Объем публичных обязательств, всего (7) | X | 0,00 | |||||
Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Г.Д. Есаулова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
О.А. Неронова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель тел.(815 31)55-31
Е.П. Соченина
(подпись) (расшифровка подписи)
18 января 2013 года
Отчет об исполнении хозяйственно — финансовой деятельности за 2012 год
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
| на | «01» января 2013 г. | Дата | 01.01.2013 | ||||||||||||||
| Учреждение | МБДОУ «Детский сад № 4» | по ОКПО | 71888414 | ||||||||||||||
| Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
| Учредитель | по ОКАТО | ||||||||||||||||
| Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | по ОКПО | |||||||||||||||
| ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 001 | |||||||||||||||
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | ||||||||||||||||
| Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
| 1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Доходы — всего | 010 | 1 768 476,10 | 1 768 476,10 | — | — | — | 1 768 476,10 | — | |||||||||
| Доходы от собственности | 030 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| от аренды активов | 031 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 1 741 336,10 | 1 741 336,10 | — | — | — | 1 741 336,10 | — | ||||||||
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Доходы от операций с активами | 090 | х | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий акций | 097 | 630 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Прочие доходы | 100 | 180 | 27 140,00 | 27 140,00 | — | — | — | 27 140,00 | — | ||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| субсдии на иные цели | 102 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| иные доходы | 104 | 180 | 27 140,00 | 27 140,00 | — | — | — | 27 140,00 | — | ||||||||
| 2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Расходы — всего | 200 | х | 1 768 476,10 | 1 766 276,10 | — | — | — | 1 766 276,10 | 2 200,00 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| заработная плата | 161 | 211 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| прочие выплаты | 162 | 212 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| услуги связи | 171 | 221 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| транспортные услуги | 172 | 222 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| коммунальные услуги | 173 | 223 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Прочие расходы | 250 | 290 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 1 768 476,10 | 1 766 276,10 | — | — | — | 1 766 276,10 | 2 200,00 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| основных средств | 261 | 310 | 23 760,00 | 23 760,00 | — | — | — | 23 760,00 | — | ||||||||
| нематериальных активов | 262 | 320 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| непроизведенных активов | 263 | 330 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| материальных запасов | 264 | 340 | 1 744 716,10 | 1 742 516,10 | — | — | — | 1 742 516,10 | 2 200,00 | ||||||||
| Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| иных финансовых активов | 273 | 550 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | — | 2 200,00 | — | — | — | 2 200,00 | х | ||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | — | -2 200,00 | — | — | — | -2 200,00 | — | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Внутренние источники | 520 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| курсовая разница | 521 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Внешние источники | 620 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| курсовая разница | 621 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | х | — | -2 200,00 | — | — | -2 200,00 | — | |||||||||
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | -1 799 827,20 | — | — | -1 799 827,20 | х | ||||||||||
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 1 797 627,20 | — | — | 1 797 627,20 | х | ||||||||||
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | — | — | — | — | — | х | |||||||||
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | — | — | — | — | — | х | |||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | — | — | — | — | — | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Руководитель | Г.Д. Есаулова | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер | О.А. Неронова | ||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||
| (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) |
|||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Исполнитель | Кириллова | ||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||
| 14 января 2013 г. | |||||||||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
| на | «01» января 2013 г. | Дата | 01.01.2013 | ||||||||||||||
| Учреждение | МБДОУ «Детский сад № 4» | по ОКПО | 71888414 | ||||||||||||||
| Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
| Учредитель | по ОКАТО | ||||||||||||||||
| Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | по ОКПО | |||||||||||||||
| ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 001 | |||||||||||||||
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | ||||||||||||||||
| Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
| 1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Доходы — всего | 010 | 20 931 981,28 | 20 931 981,28 | — | — | — | 20 931 981,28 | — | |||||||||
| Доходы от собственности | 030 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| от аренды активов | 031 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Доходы от операций с активами | 090 | х | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий акций | 097 | 630 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Прочие доходы | 100 | 180 | 20 931 981,28 | 20 931 981,28 | — | — | — | 20 931 981,28 | — | ||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 20 931 981,28 | 20 931 981,28 | — | — | — | 20 931 981,28 | — | ||||||||
| субсдии на иные цели | 102 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| иные доходы | 104 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Расходы — всего | 200 | х | 20 931 981,28 | 20 588 771,28 | — | 237 633,03 | — | 20 826 404,31 | 105 576,97 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 16 483 829,90 | 16 150 444,46 | — | 240 107,03 | — | 16 390 551,49 | 93 278,41 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| заработная плата | 161 | 211 | 12 488 071,00 | 12 256 604,04 | — | 231 422,16 | — | 12 488 026,20 | 44,80 | ||||||||
| прочие выплаты | 162 | 212 | 225 473,70 | 224 846,70 | — | 627,00 | — | 225 473,70 | — | ||||||||
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 3 770 285,20 | 3 668 993,72 | — | 8 057,87 | — | 3 677 051,59 | 93 233,61 | ||||||||
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 2 757 840,09 | 2 757 840,01 | — | — | — | 2 757 840,01 | 0,08 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| услуги связи | 171 | 221 | 24 934,05 | 24 934,05 | — | — | — | 24 934,05 | — | ||||||||
| транспортные услуги | 172 | 222 | 4 016,00 | 4 016,00 | — | — | — | 4 016,00 | — | ||||||||
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 2 195 229,67 | 2 195 229,67 | — | — | — | 2 195 229,67 | — | ||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 222 836,00 | 222 835,92 | — | — | — | 222 835,92 | 0,08 | ||||||||
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 310 824,37 | 310 824,37 | — | — | — | 310 824,37 | — | ||||||||
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 31 517,21 | 31 517,21 | — | — | — | 31 517,21 | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 31 517,21 | 31 517,21 | — | — | — | 31 517,21 | — | ||||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Прочие расходы | 250 | 290 | 6 130,00 | 5 207,65 | — | — | — | 5 207,65 | 922,35 | ||||||||
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 1 652 664,08 | 1 643 761,95 | — | -2 474,00 | — | 1 641 287,95 | 11 376,13 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| основных средств | 261 | 310 | 366 430,00 | 366 430,00 | — | — | — | 366 430,00 | — | ||||||||
| нематериальных активов | 262 | 320 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| непроизведенных активов | 263 | 330 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| материальных запасов | 264 | 340 | 1 286 234,08 | 1 277 331,95 | — | -2 474,00 | — | 1 274 857,95 | 11 376,13 | ||||||||
| Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| иных финансовых активов | 273 | 550 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | — | 343 210,00 | — | -237 633,03 | — | 105 576,97 | х | ||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | — | -343 210,00 | — | 237 633,03 | — | -105 576,97 | — | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Внутренние источники | 520 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| курсовая разница | 521 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Внешние источники | 620 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| курсовая разница | 621 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | х | — | -105 576,97 | — | — | -105 576,97 | — | |||||||||
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | -21 078 743,67 | — | -260 354,39 | -21 339 098,06 | х | ||||||||||
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 20 973 166,70 | — | 260 354,39 | 21 233 521,09 | х | ||||||||||
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | — | -237 633,03 | — | 237 633,03 | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | — | 17 107,22 | — | 254 740,25 | — | 271 847,47 | х | ||||||||
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | — | -254 740,25 | — | -17 107,22 | — | -271 847,47 | х | ||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | — | — | — | — | — | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Руководитель | Г.Д. Есаулова | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер | О.А. Неронова | ||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||
| (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) |
|||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Исполнитель | Пузырева | ||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||
| 11 января 2013 г. | |||||||||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
| на | «01» января 2013 г. | Дата | 01.01.2013 | ||||||||||||||
| Учреждение | МБДОУ «Детский сад № 4» | по ОКПО | 71888414 | ||||||||||||||
| Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
| Учредитель | по ОКАТО | ||||||||||||||||
| Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | по ОКПО | |||||||||||||||
| ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 001 | |||||||||||||||
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели | ||||||||||||||||
| Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
| 1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Доходы — всего | 010 | 3 518 885,37 | 3 518 885,37 | — | — | — | 3 518 885,37 | — | |||||||||
| Доходы от собственности | 030 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| от аренды активов | 031 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Доходы от операций с активами | 090 | х | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий акций | 097 | 630 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Прочие доходы | 100 | 180 | 3 518 885,37 | 3 518 885,37 | — | — | — | 3 518 885,37 | — | ||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| субсдии на иные цели | 102 | 180 | 3 518 885,37 | 3 518 885,37 | — | — | — | 3 518 885,37 | — | ||||||||
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| иные доходы | 104 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Расходы — всего | 200 | х | 3 518 885,37 | 3 511 858,82 | — | 7 026,55 | — | 3 518 885,37 | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 10 515,66 | 3 489,11 | — | 7 026,55 | — | 10 515,66 | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| заработная плата | 161 | 211 | 8 076,55 | 1 050,00 | — | 7 026,55 | — | 8 076,55 | — | ||||||||
| прочие выплаты | 162 | 212 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 2 439,11 | 2 439,11 | — | — | — | 2 439,11 | — | ||||||||
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 1 945 613,52 | 1 945 613,52 | — | — | — | 1 945 613,52 | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| услуги связи | 171 | 221 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| транспортные услуги | 172 | 222 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| коммунальные услуги | 173 | 223 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 1 935 003,52 | 1 935 003,52 | — | — | — | 1 935 003,52 | — | ||||||||
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 10 610,00 | 10 610,00 | — | — | — | 10 610,00 | — | ||||||||
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Прочие расходы | 250 | 290 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 1 562 756,19 | 1 562 756,19 | — | — | — | 1 562 756,19 | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| основных средств | 261 | 310 | 1 232 550,00 | 1 232 550,00 | — | — | — | 1 232 550,00 | — | ||||||||
| нематериальных активов | 262 | 320 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| непроизведенных активов | 263 | 330 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| материальных запасов | 264 | 340 | 330 206,19 | 330 206,19 | — | — | — | 330 206,19 | — | ||||||||
| Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| иных финансовых активов | 273 | 550 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | — | 7 026,55 | — | -7 026,55 | — | — | х | ||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | — | -7 026,55 | — | 7 026,55 | — | — | — | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Внутренние источники | 520 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| курсовая разница | 521 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Внешние источники | 620 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| курсовая разница | 621 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | х | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | -5 085 134,78 | — | -7 026,55 | -5 092 161,33 | х | ||||||||||
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 5 085 134,78 | — | 7 026,55 | 5 092 161,33 | х | ||||||||||
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | — | -7 026,55 | — | 7 026,55 | — | — | — | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | — | — | — | 7 026,55 | — | 7 026,55 | х | ||||||||
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | — | -7 026,55 | — | — | -7 026,55 | х | |||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | — | — | — | — | — | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Руководитель | Руководитель финансово- экономической службы | ||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||
| (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) |
|||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Исполнитель | Пузырева | ||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||
| 30 декабря 2011 г. | |||||||||||||||||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Бюджетная смета МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 г. Кировска» на 2012 год
|
||||||||||||||||
|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год | расход на 20.05.12 | Остаток средств на 20.05.12 | |||||||||||||
| Коды цели | ||||||||||||||||
| МБДОУ местный бюджет , содержание имущ.(4209999) | 2562780 | 1265548,99 | 1297231 | |||||||||||||
| 223во | ||||||||||||||||
| Водопотребление 2012 Д951 | 85633 | 28 385,33 | 57247,67 | |||||||||||||
| 223те | ||||||||||||||||
| Тепло 2012 Договор 117 от 18.01.2011 | 1873159 | 977 494,96 | 895664,04 | |||||||||||||
| 223эл | ||||||||||||||||
| электроснабжение 1 кв 2012 | 266632 | 69 431,03 | 197200,97 | |||||||||||||
| 22501 | 101671 | 37 619,76 | 64051,24 | |||||||||||||
| Вывоз тбо 1 п/г 2012 д.66 от 01.01.12 | 14 889,30 | |||||||||||||||
| вывоз ТБО дог 66/2 | 4 652,21 | |||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция доу 4 Д85 | 895,65 | |||||||||||||||
| Дератизация и дезинсекция 2012 | 3 582,60 | |||||||||||||||
| Расчистка и вывоз снега | 13 600,00 | |||||||||||||||
| 22502 | 0 | |||||||||||||||
| текущий ремонт | 23935 | 0,00 | 23935 | |||||||||||||
| 22503 | 24410 | 11 111,78 | 13298,22 | |||||||||||||
| ТО пожарной сигнализации Д 44 | 7 063,20 | |||||||||||||||
| ТО приборов учета теплоэнергии Д36/2012 | 1 104,00 | |||||||||||||||
| ТО ср-в автоматического контроля Д19/2012 | 2 060,00 | |||||||||||||||
| ТО ср-в охраны (2012) Д. 526-Д | 884,58 | |||||||||||||||
| 22504 | ||||||||||||||||
| заправка и ремонт картриджей | 1950 | 1950 | ||||||||||||||
| 22599 | 33328 | 7 932,62 | 25395,38 | |||||||||||||
| Ремонт и поверка манометров Д4167-10/2758 доу4 | 648,62 | |||||||||||||||
| ТО приборов учета теплоэнергии Д36/2012 | 4 312,00 | |||||||||||||||
| ТО ср-в автоматического контроля Д19/2012 | 2 972,00 | |||||||||||||||
| 22603 | 46308 | 17 614,50 | 28693,5 | |||||||||||||
| Охрана объектов КТС (2012) 671 | 5 964,00 | |||||||||||||||
| Контроль за объектами Д671 | 1 486,50 | |||||||||||||||
| Охрана пожарная 2012 | 10 164,00 | |||||||||||||||
| 22699 | 20474 | 1 755,00 | 18719 | |||||||||||||
| Составление акта тенолог.брони эл.снаб. | 1 755,00 | |||||||||||||||
| Испыт диалектр.перчаток | 0,00 | |||||||||||||||
| 29001 | 3730 | 358,01 | 3371,99 | |||||||||||||
| госпошлина | 200,00 | |||||||||||||||
| Плата за негативное воздействие на окр. среду | 358,01 | |||||||||||||||
| 34099 | 83500 | 113 846,00 | -30346 | |||||||||||||
| Унитаз Д. 1203-2 | 40 600,00 | |||||||||||||||
| Моющие средства | 73 246,00 | |||||||||||||||
| МБДОУ местный бюджет (4209999) | 15068958 | 6 580 465,74 | 8488492,3 | |||||||||||||
| 21101 | ||||||||||||||||
| заработная плата | 9458893 | 4 502 584,62 | 4956308,4 | |||||||||||||
| 21201 | ||||||||||||||||
| суточные при команд. | 5986 | 5986 | ||||||||||||||
| 21202 | ||||||||||||||||
| пособие на ребенка ДОУ 4 | 3151 | 232,26 | 2918,74 | |||||||||||||
| 21299 | 287040 | 11 087,00 | 275953 | |||||||||||||
| методлитература | 11 012,00 | |||||||||||||||
| пособие на ребенка ДОУ 4 | 75,00 | |||||||||||||||
| проезд в отпуск | 0,00 | |||||||||||||||
| 21300 | ||||||||||||||||
| отчисления в фонды | 3234950 | 1 147 364,81 | 2087585,2 | |||||||||||||
| 22100 | 0 | |||||||||||||||
| Услуги связи | 43484 | 6 761,91 | 36722,09 | |||||||||||||
| 22201 | ||||||||||||||||
| проезд на курсы | 4884 | 1 536,00 | 3348 | |||||||||||||
| 22299 | ||||||||||||||||
| транспортные расходы | 6000 | 0,00 | 6000 | |||||||||||||
| 22604 | ||||||||||||||||
| проживаниена курсах | 6774 | 0,00 | 6774 | |||||||||||||
| 22699 | 192403 | 95 038,69 | 97364,31 | |||||||||||||
| Возмездные медицинские услуги 2012 Д04.4/102-К | 36 108,69 | |||||||||||||||
| Курсы повышения квалификации Д5-12/КРЦИО | 12 800,00 | |||||||||||||||
| Медицинские осмотры Д 04-02/2012 | 35 910,00 | |||||||||||||||
| Медицинские осмотры Д. 03-07/2011 доу4 | 106,00 | |||||||||||||||
| медосмотры ДОУ 04 | 2 514,00 | |||||||||||||||
| проведение предаттест.подготовки Д 13/2012-192 от 11.04.2012 | 7 600,00 | |||||||||||||||
| 26200 | ||||||||||||||||
| пособия соц.поддержка | 68265 | 31 517,21 | 36747,79 | |||||||||||||
| 31004 | ||||||||||||||||
| Компьютерное оборудование | 9452 | 0,00 | 9452 | |||||||||||||
| 31005 | ||||||||||||||||
| Кроватки дет Д. 201 | 141014 | 99 200,00 | 41814 | |||||||||||||
| 31099 | 105024 | 0,00 | 105024 | |||||||||||||
| бытовые приборы | ||||||||||||||||
| медицинское оборудование | ||||||||||||||||
| электромашины | ||||||||||||||||
| игровое оборудование | ||||||||||||||||
| музыкальное оборудование | ||||||||||||||||
| 34001 | ||||||||||||||||
| медикаменты | 12498 | 0,00 | 12498 | |||||||||||||
| 31004 | ||||||||||||||||
| мягкий инвентарь | 52512 | 0,00 | 52512 | |||||||||||||
| 34099 | 62203 | 0,00 | 62203 | |||||||||||||
| медикаменты | ||||||||||||||||
| запчасти к оргтехнике | ||||||||||||||||
| моющие | ||||||||||||||||
| канцтовары | ||||||||||||||||
| электротовары | ||||||||||||||||
| 34002 | 1374425 | 685 143,24 | 689281,76 | |||||||||||||
| Кондитерские изделия д 58 от 30.12.11 доу 4 | 3 645,00 | |||||||||||||||
| Кондитерские изделия Д2 доу4 | 18,00 | |||||||||||||||
| Крахмал д 19 от 30.12.11 доу 4 | 85,00 | |||||||||||||||
| Молоко, яйцо 22/12 от 31.12.11 доу 4 | 93 000,00 | |||||||||||||||
| Молочные продукты д 15/12 от 27.12.11 доу 4 | 83 000,00 | |||||||||||||||
| Мука и крупы д 92 от 30.12.11 доу 4 | 14 420,50 | |||||||||||||||
| мука и крупы Д2 доу4 | 4 195,50 | |||||||||||||||
| мясо | 53 869,16 | |||||||||||||||
| Мясо | 17 909,00 | |||||||||||||||
| Мясо и мясопродукты д 13/12 от 27.12.11 доу 4 | 132 808,00 | |||||||||||||||
| напитки безалкогольные Д2 доу4 | 14 745,86 | |||||||||||||||
| Овощи ГПД 123/11 | 12 986,00 | |||||||||||||||
| Овощи д 143 от 30.12.11 доу 4 | 59 387,10 | |||||||||||||||
| продукты питания для новогоднего меню | 10 794,50 | |||||||||||||||
| Прочие прод питания д 126 от 30.12.11 доу 4 | 38 303,52 | |||||||||||||||
| Растительное масло д 75 от 30.12.11 доу 4 | 2 957,20 | |||||||||||||||
| рыба Д2 доу4 | 7 063,00 | |||||||||||||||
| Рыба и рыбные продукты д 42 от 30.12.11 доу 4 | 32 114,00 | |||||||||||||||
| Соки д 109 от 30.12.11 доу 4 | 15 380,00 | |||||||||||||||
| Соль (2 от 30.12.11 доу 4 | 405,00 | |||||||||||||||
| Фрукты (д 160 от 30.12.11 доу 4 | 31 099,50 | |||||||||||||||
| Фрукты ГПД 124/11 | 7 957,40 | |||||||||||||||
| Хлеб 07/12 от 22.12.11 доу 4 | 49 000,00 | |||||||||||||||